公告日期：2020-04-14

2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司
公司债券分期偿还本金的公告
根据《2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司
债券募集说明书》， 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公
司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债
券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按债券发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称：“发行人”） 将
于 2020 年 4 月 27 日（4 月 25 日为周末， 顺延至下一个工作日） 兑
付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公
司公司债券。
2、债券简称： PR 渝江 01。
3、债券代码： 124707。
4、发行主体： 重庆两江新区开发投资集团有限公司。
5、发行总额：人民币 20 亿元。
6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定
利率形式。每年付息一次，自第 3 年即 2017 年起至 2021 年，逐年分
别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
7、票面利率：固定利率，票面年利率为 6.70%。
8、计息期限： 自 2014 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日，逾期
不另计息。
9、付息日：自 2015 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工
作日）。
10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本年度债权登记日为 2020 年 4 月 24 日。 截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 本次分期偿还本金前面值 - 100 元 × 本次分期偿还本金比例
= 40 元 - 100 元 ×20%
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 本次分期偿还比例
= 分期偿还日前收盘价 - 100 ×20%
= 分期偿还日前收盘价 - 20。
特此公告。2020 4 14

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