公告日期：2017-04-14

2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券 2017 年付息及分期偿还本金兑付公告

由重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于

2014 年 4 月 25 日发行的 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团

有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 4 月 25 日

开始支付自 2016 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日期间（以下简称“本

年度”）的利息和分期偿还本金。为保证兑付及付息工作的顺利进行，

方便投资者及时领取兑付资金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1. 发行人：重庆两江新区开发投资集团有限公司。

2. 债券名称：2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公

司公司债券。

3. 债券简称：银行间市场简称：14 渝两江债 01；交易所简称：

14 渝江 01。

4. 债券代码：银行间市场代码：1480252；交易所代码：124707。

5. 发行总额：20 亿元。

6. 票面利率：采用固定利率形式，票面利率 6.70%，在本期债券

存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计息。

7. 付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 25 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

8. 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2013]2683 号文件批准公开发行。

9. 债券期限：7 年。

10. 债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中

国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开

立的二级托管账户中托管记载。

11. 计息期限：自 2014 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日，逾期

不另计息。

12. 付息首日：自 2015 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定

节假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。

13. 还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在

本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发

行总额的 20%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起

支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券

持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

14. 集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付息

日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

15. 债券担保：本期债券无担保。

16. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为 AAA 级。

17. 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 8 月 7 日在上海证券交

易所上市交易。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2016年4月25日至2017年4月24日，逾期部分

不另计息。

2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为6.70%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2017年4月24日。

截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债

券余额享有本年度利息。

4、付息时间：

（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。

本期债券本年度的付息首日为2017年4月25日。

（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息

期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

5、分期偿还方案：

本期债券将于2017年至2021年每年的4月25日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓

数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整

后的债券面值为依据进行计算。

三、 付息办法

1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人

资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央

国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时

通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人……
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