公告日期：2018-04-13

重庆两江新区开发投资集团有限公司

关于“2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券”分期偿还本金的公告

根据《 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债

券募集说明书》， 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按债券发行总额 20%、 20%、 20%、

20%和 20%的比例偿还本金。重庆两江新区开发投资集团有限公司

（ 以下简称“发行人”） 将于 2018 年 4 月 25 日兑付本期债券发行总量

20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券。

2、债券简称： 银行间市场简称： 14渝两江债01；交易所简称： PR

渝江01。

3、债券代码：银行间市场代码： 1480252；交易所代码： 124707。

4、发行主体： 重庆两江新区开发投资集团有限公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定利

率形式。每年付息一次，自第 3 年即 2016 年起至 2020 年，逐年分别

按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本

金，当期利息随本金一起支付。

7、票面利率：固定利率，票面年利率为 6.70%。

8、计息期限：自2014年4月25日至2021年4月24日，逾期不另计息。

9、付息日： 自2015年至2021年每年的4月25日（如遇法定节假日，

顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。

10、兑付日： 2017年至2021年每年的4月25日（如遇法定节假日，

顺延至其后第一个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 4 月 24 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假

日，顺延至其后第一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%和 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（ 1-历次债券分期偿还比例）

=100元×（ 1-40%）

=60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

本期债券已于 2017 年首次偿还本金，债券名称已变更为“ PR 渝

江 01”。

特此公告

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。