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公告日期：2018-06-29
2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司
公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2014 年第一期重庆两
江新区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按
照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与重庆两江新区开发投资集团有限公司（简称“发行
人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司
住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人：李谨
注册资本：人民币 1,000,420 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、
建设管理
股权结构： 重庆市两江新区管委会和国开发展基金有限公司是发行人的股东，
分别持有发行人 99.96%和 0.04%的股权。发行人的实际控制人为重庆市人民政
府。
跟踪评级： 上海新世纪于 2018 年 6 月 26 日披露《重庆两江新区开发投资集
团有限公司及其发行的 14 渝两江债 01、 14 渝两江债 02、 16 渝两江、 16 渝两江
专项债 01与 16渝两江专项债 02跟踪评级报告》（ 新世纪跟踪 【 2018】跟踪 100387），
报告认定： 重庆两江主体评级为 AAA，债项评级 AAA，评级展望稳定。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照相关要求向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券
上市或交易流通。本期债券分别于 2014 年 5 月 7 日在银行间市场上市流通，简
称“ 14 渝两江债 01”，证券代码为 1480252.IB； 2014 年 8 月 7 日上海证券交易
所上市流通，简称“ PR 渝江 01”，证券代码分别为 124707.SH。
（二）付息情况
本期债券的付息日分别为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为 7 年，每年付息
一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分
别偿还债券发行总额的 20%。
发行人已于 2017 年 4 月 25 日支付 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集
团有限公司公司债券第 3 个计息年度的利息及本金 53,400.00 万元。 2018 年 4 月
25 日支付 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券第 4 个计
息年度的利息及本金 50,720.00 万元。
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。
（三）募集资金使用情况
2014 年 4 月 25 日，公司发行了“ 14 渝两江债 01”，发行规模 20 亿元；
“ 14 渝两江债 01”扣除发行费用后，募集资金已按募集说明书约定及企业
债相关法规进行使用。
（四） 2017 年度信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、上海证券交易所网站披
露。已披露情况如下：
1、 重庆两江新区开发投资集团有限公司关于法定代表人发生变动的公告
（ 2017 年 10 月 26 日）
2、 重庆两江新区开发投资集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的
公告（ 2017 年 10 月 26 日）
3、 重庆两江新区开发投资集团有限公司总经理发生变动的公告（ 2017 年 9
月 25 日）
4、 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 2016 年度
履约情况及偿债能力分析报告（ 2017 年 7 月 13 日）
5、 重庆两江新区开发投资集团有限公司 14 渝两江债 01,14 渝两江债 02,16
渝两江,16 渝两江专项债 01 及 16 渝两江专项债 02 跟踪评级报告（ 2017 年 6 月
26 日）
6、 重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告及摘要
（ 2017 年 4 月 27 日）
7、 重庆两江新区开发投资集团有限公司关于“ 2014 年第一期重庆两江新区
开发投资集团有限公司公……
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