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公告日期：2015-10-09
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重庆两江新区开发投资集团有限公司
关于拟变更“ 14 渝两江债 01” 和“ 14 渝两江债 02”
部分募集资金用途的第二次公告
重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“我
公司”）分别 于 2014 年 4 月 25 日和 2014 年 9 月 16 日发行了 2014 年
第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（债券简称“14
渝两江债 01”，债券代码 “ 1480252.IB （银行间）、 124707.SH （上海）”）
和 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（简
称“14 渝两江债 02”， 债券代码“ 1480331.IB（银行间）、 124781.SH
（上海）”），发行期限均为 7 年期， 发行规模均为 20 亿元。
根据 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支
持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金
[2015]1327 号）文件规定，在“14 渝两江债 01”和“14 渝两江债 02”偿
债保障措施完善， 且评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
确认本次募集资金用途变更不影响债券信用评级的基础上，公司拟变
更“14 渝两江债 01”和“14 渝两江债 02”部分募集资金用途。
现将有关事项公告如下：
一、 募集资金变更方案
我公司拟将“ 14 渝两江债 01”和“ 14 渝两江债 02”合计 17.54
亿元原计划投向由重庆两江新区龙兴聚居区北公租房项目和御临南
公租房项目变更为重庆两江新区天堡寨公租房项目和北碚水土思源
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公租房配建廉租房项目。
表 1： 原募集资金用途
原募投项目
计划募集资金投资金额（亿元） 实际募集资金投
14 渝两江债 01 14 渝两江债 02 小计 资金额（亿元）
重庆两江新区龙兴聚
居区北公租房项目 4.85 4.84 9.69 2.23
重庆两江新区御临南
公租房项目 5.16 5.15 10.31 0.23
合计 20.00 2.46
备注： “ 14 渝两江债 01” 和“ 14 渝两江债 02” 合计募集资金 40 亿元， 共
投向 4 个项目。上表 2 个项目为本方案涉及项目，其他 2 个项目维持不变。
表 2： 调整后募集资金用途
新募投项目 投资总额
（亿元）
计划募集资金投
资金额（亿元）
所用募集资金占募
投项目的比例（%）
天堡寨公租房项目 17.02 10.00 58.75
北碚水土思源公租房配建廉租房项目 20.06 7.54 37.59
合计 37.08 17.54 47.30
二、拟变更募投项目情况
（一）基本情况
调整前后涉及项目均为公租廉租房，且业主单位均为发行人全资
子公司重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司。
（二）项目批复情况
表 3： 天堡寨公租房项目批文
类型 批文文号
选址意见书 选字第 500141201100015
土地证 201D 房地证 2012 字第 00054 号、 201D 房地证 2012 字第 00055 号
环评批复 渝（两江）环准[2011]13 号
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可研批复 渝两江管发[2011]416 号
表 4： 北碚水土思源公租房配建廉租房项目批文
类型 批文文号
选址意见书 选字第 500141201100012
土地证 107D 房地证 2012 字第 00331 号、 107D 房地证 2012 字第 00328 号、
107D 房地证 2012 字第 00332 号、 107D 房地证 2012 字第 00329 号
环评批复 渝（两江）环准[2011]3 号
可研批复 渝两江管发[2011]306 号
（三）经济效益情况
根据《 2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司
债券募集说明书》和《 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有
限公司公司债券募集说明书》，原募投项目重庆两江新区龙兴聚居区
北公租房项目在债券存续期内预计实现收入 14.02 亿元， 重庆两江新
区御临南公租房项目在债券存续期内预计实现收入 11.95 亿元。
根据《 两江新区天堡寨公租房建设项目可行性研究报告》， 天堡
寨公租房项目在营运期内预计可实现收入 22.29 亿元； 根据《 重庆两
江新区北碚水土思源公租房配建廉租房项目可行性研究报告》， 北碚
水土思源公租房配建廉租房项目在营运期内预计可实现收入 12.52 亿
元。
同时，重庆市政府建立了市级公共租赁住房偿债资金， 根据《 重
庆市人民政府关于印发重庆市公共租赁住房管理暂行办法的通知》
（渝府发[2010]6……
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