公告日期：2014-08-19

重庆两江新区开发投资集团有限公司2014年中期报告

重要提示

本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报

告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司简况

（一）公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司

（二）住所：重庆市渝北区回兴街道宝圣大道1号

（三）法定代表人：汤宗伟

（四）注册资本：1,000,000万元

（五）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（六）经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产

业经济进行投资、建设管理。

（七）公司信息披露联系人：税莲欣

电话：023-67143666

传真：023-67143666

邮政编码：401122

二、 已发行债券的情况

（一） 13渝两江MTN01

1、债券名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司2013年度第

一期中期票据。

2、发行规模：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000）。

3、债券期限：5年期。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率6.2%。

5、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，到期一次还本。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人长期主体信用等级为AAA

级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日：2013年10月11日。

9、债券上市地点：银行间债券市场。

10、主承销商：国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份

有限公司。

（二） 14渝两江债01

1、债券名称：2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公

司公司债券。

2、发行规模：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000）。

3、债券期限：7年期。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率6.7%。

5、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在

本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发

行总额的20%。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人长期主体信用等级为AAA

级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日： 2014年4月25日。

9、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

10、主承销商：广发证券股份有限公司。

（三） 14渝两江CP001

1、债券名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司2014年度第

一期短期融资券。

2、发行规模：人民币拾伍亿元整（RMB1,500,000,000）。

3、债券期限：365天。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率5.5%。

5、还本付息方式：本期短期融资券采用到期一次性还本付息的

方式支付。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期短期融资券的信用等级为A-1级，发行人长期主体信用等级

为AAA级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日：2014年7月21日。

9、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购

买者除外）。

10、主承销商：中国光大银行股份有限公司。

三、 本公司财务状况

本公司2014年中期未经审计的合并及母公司财务报表请见附件。

四、 已发行债券兑付兑息情况

（一）13渝两江MTN01

本期债券自发行首日2013年10月11日至本报告签署日尚未支

付利息。

（二）14渝两江债01

本期债券自发行首日2014年4月25日至本报告签署日尚未支付

利息。

（三）14渝两江CP001

本期债券自发行首日2014年7月21日至本报告签署日尚未支付

利息。

五、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付

风险的情况说明

公司良好的经营状况是已发行债券按期兑付的基础。截至到目前，

公司运营平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情

况，公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹

象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、 银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、 债券跟踪评级情况

2014 年上海新世纪资信评估投资服务有限公司对13 渝两江

MTN01和14渝两江01的信用状况均进行了跟踪评级，经审定，此次

跟踪评级维持本公司AAA级的主体信用等级，维持13渝两江MTN01

和14渝两江01……
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