公告日期：2018-04-16

2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券

2018年分期偿还本金兑付公告

根据《 2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券募集

说明书》， 2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券

设置本金提前偿还条款,自债券发行后第3年起,分5年等额偿还债券本金,即

后5年每年偿还债券本金的20%。徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公

司（以下简称“ 发行人”）将于2018年4月22日（如遇法定节假日或休息日,则顺

延至其后的第1个工作日） 兑付本期债券发行总量20%的本金,现将有关事宜公告

如下:

一、债券基本情况

1. 债券名称： 2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司

债券。

2. 债券简称及代码： 本期债券在全国银行间债券市场上市部分简称“ 14徐

州高新债”，交易代码： 1480203；在上海证券交易所上市部分简称“ PR徐高新”，

交易代码： 124681。

3. 发行规模：人民币13亿元。

4. 债券余额：人民币10.4亿元。

5. 债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。

6. 债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面利率为7.86%。本期债券采

用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

7. 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2014]285

号文件批准公开发行。

8.债券形式：实名制记账式。

9.计息期间：自2014年4月22日起至2021年4月21日。

10.付息日： 2015年至2021年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日）。

11.兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的4月22日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2018年4月20日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的

本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于2017年4月22日、 2018年4月22日、 2019年4月22日、 2020年4

月22日和2021年4月22日分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例

偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金

一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-累计偿还比例）

=100元×（1-40%）

=60元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《 2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司

债券2018年分期偿还本金兑付公告》之签字盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

年 月 日

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