公告日期：2015-09-01

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2015 年中期报告重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称： 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

住所： 徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室

法人代表： 高俊德

注册资本： 贰亿捌仟伍佰万元

企业类型： 有限责任公司（国有独资）

经营范围： 经营管理授权范围内的国有资产；国有资产产(股)

权交易；国有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经济

信息咨询服务；经营管理授权范围内的集体资产；开发区的建设和管

理；土地一级开发；市政基础设施建设；房地产开发、销售。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司联系人： 赵福军、神文勇、刘美荣、汪怡彤

公司联系地址： 徐州市铜山新区北京路 21 号

联系电话： 0516-83535676、 0516-83400954

传真： 0516-83535041、 0516-83535676

邮编： 221116

二、公司 2015 年上半年财务状况

本公司 2015 年上半年未经审计的财务报表见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2014年发行了 2014年徐州高新技术产业开发区国有资

产经营有限公司公司债券， 发行、流通要素如下：

1、债券名称： 2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有

限公司公司债券。

2、债券简称： 14 徐高新。

3、债券代码： 124681。

4、发行总额： 13 亿元。

5、债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 同时设

置本金提前偿付条款， 票面利率为 7.86%。

6、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 4 月 22 日为上一个计息年

度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

7、本金兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 4 月 22 日（遇国家法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内

的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息

时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所

持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利

息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别： ：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券

的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

11、本息兑付情况： 截至 2015 年 6 月 30 日, 2014 年徐州高新

技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券本息兑付情况如下：

单位：万元兑付首日 票面利率 兑付本金 兑付利息 本金余额2015 年 4 月 22 日 7.86% 0 10,218 130,000

四、银行贷款本息有无逾期

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿

付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2015 年 7 月 31 日， 鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排，

出具了《 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券

2014 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：

主体长期信用等级 AA，评级展望稳定；

14 徐高新债项信用等级 AA， 评级展望稳定。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

（本页无正文，为《 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2015 年中期报告》 盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

年 月 日
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