公告日期：2014-08-26

2014年宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券

发行人

宁波经济技术开发区控股有限公司

2014年度中期报告

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重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、公司概况

(一) 公司名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

(二) 注册地址：开发区新碶长江国际商务大厦1幢A1605室

(三) 法定代表人：徐响

(四) 注册资本：人民币捌亿元整

(五) 公司类型：有限责任公司（国有独资）

(六) 经营范围：国有资产管理、项目投资、投资评估、咨询服务。

二、已发行债券兑付兑息情况

（一）2014年宁波经济技术开发区控股有限公司

1. 发行总额：人民币5亿元整（RMB500,000,000.00元）。

2. 债券简称及代码：

i. 银行间市场：14宁开控债（1480181）；

ii. 上海证券交易所：14宁开控（124678）。

3. 票面利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.09%（该票面利率根据

基准利率加上基本利差2.09%确定。Shibor基准利率为本期债券申购和配售办

法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆

放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均

数5.00%，四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复

利。

4. 计息期限：自2014年4月21日起至2021年4月20日止

5. 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券

存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当

年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金

自兑付首日起不另计利息。

6. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信

用等级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。

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7. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所。

8. 债券担保：无担保。

9. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司。

截至2014年6月30日，本期债券的本金余额为人民币5亿元，债券信用评级为

AA。本期债券尚未到达首个付息日，无需付息。

三、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自2014年1月1日至2014年6月30日未发生银行贷款本息逾期偿付的情

况。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按

期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所知，亦没有迹

象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重

大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜

在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司于2014年1月16日及2014年4月11日各发行5亿元中期票据。截止2014

年6月30日，本公司应付债券及中期票据余额15亿元。

七、财务报告

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本公司未经审计的2014年度中期财务报表，请见附件。

宁
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