公告日期：2019-04-16

2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，

2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附

设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。 南通市崇川城市建设投资有限

公司（ 以下简称“发行人”） 将于 2019 年 4 月 18 日兑付本期债券发行总量 20%

的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券

2、债券简称： PR 崇川债

3、债券代码： 124675.SH

4、发行人： 南通市崇川城市建设投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 11 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，还本付息方式为每年付息一次,分次

还 本 , 在 债 券 存 续 期 内 的 第 3,4,5,6,7 年 末 , 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额

20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付

7、票面利率： 本期债券票面利率为 7.15%，在该品种债券存续期内固定不

变

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日

9、付息日： 本期债券付息日为 2014 年至 2021 年每年的 4 月 18 日（上述付

息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 18 日（上述

付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 4 月 17 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 4 月 18 日、 2018 年 4 月 18 日、 2019 年 4 月 18 日、

2020 年 4 月 18 日和 2021 年 4 月 18 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20 %、

20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-60%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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