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公告日期：2017-04-29
南通市崇川城市建设投资有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
一、 债券基本情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券
相关情况如下：
（一） 14 崇川债
1、债券名称： 2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称： 14 崇川债（上交所）、 14 崇川债（银行间市场）
3、债券代码： 124675（上交所）、 1480217（银行间市场）
4、发行首日： 2014.04.18
5、到期日： 2021.04.18
6、债券上市时间及地点： 2014.06.13（上交所）、 2014.04.30（银行间市场）
7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司
8、债券发行规模： 11 亿元
9、债券期限和利率： 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，
票面利率为 7.15%
10、债券本金余额：人民币 11 亿元
11、还本付息方式：每年付息一次，分还本在债券存续期内的第 3、 4、 5、
6、 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、 20% 、 20% 、 20%、 20% 的比例偿
还债券本金，到期利息随一起支付。
12、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2016 年 6 月
30 日出具的跟踪评级报告（新世纪跟踪[2016]100549），发行人的主体长期信用
评级维持为 AA，评级展望维持稳定，本期债券的信用等级维持为 AA。
13、本息兑付情况：按期还本付息
14、特殊条款执行情况：无
（二） 16 崇川 01
1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称： 16 崇川 01（上交所）
3、债券代码： 135050（上交所）
4、发行首日： 2016.01.18
5、到期日： 2019.01.18
6、债券上市时间及地点： 2016.03.15（上交所）
7、主承销商、债券受托管理人： 东吴证券股份有限公司
8、债券发行规模： 10 亿元
9、债券期限和利率： 3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率
为 5.00%
10、债券本金余额：人民币 10 亿元
11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本
12、本息兑付情况：尚未开始还本付息
13、特殊条款执行情况：无
（三） 16 崇川 02
1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第二期)
2、债券简称： 16 崇川 02（上交所）
3、债券代码： 135597（上交所）
4、发行首日： 2016.06.30
5、到期日： 2019.06.30
6、债券上市时间及地点： 2016.07.15（上交所）
7、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
8、债券发行规模： 5 亿元
9、债券期限和利率： 3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率
为 4.45%
10、债券本金余额：人民币 5 亿元
11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本
12、本息兑付情况：尚未开始还本付息
13、特殊条款执行情况：无
（四） 16 崇川 03
1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第三期)
2、债券简称： 16 崇川 03（上交所）
3、债券代码： 135852（上交所）
4、发行首日： 2016.09.19
5、到期日： 2019.09.19
6、债券上市时间及地点： 2016.10.13（上交所）
7、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
8、债券发行规模： 5 亿元
9、债券期限和利率： 3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率
为 3.88%
10、债券本金余额：人民币 5 亿元
11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本
12、本息兑付情况：尚未开始还本付息
13、特殊条款执行情况：无
二、 主要财务会计信息
（一）主要财务信息
单位：万元
财务指标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动 原因分析
总资产 3,203,338.76 2,906,707.59 10.21%
总负债 2,191,704.45 1,955,514.25 12.08%
归属母公司股东
净资产 1,005,578.16 945,132.20 6.40%
财务指标 2016 年度 2015 年度 同比变动
营业收入 241,……
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