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公告日期：2016-06-29
2014年云南省公路开发投资有限责任公司
公司债券债权代理事务报告
（2015年）
债权代理人
西南证券股份有限公司
2016年6月
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重要声明
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于云南省公路开发投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的
相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包
含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证
券不承担任何责任。
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第一章本期债券概况
一、债券名称
2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券。
二、核准情况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]712号文件批准公开发
行。
三、债券简称及代码
上海证券交易所债券代码为“124668.SH”，债券简称为“14滇公路”。
银行间市场债券代码为“1480237.IB”，债券简称为“14滇公路投债”。
四、发行主体
云南省公路开发投资有限责任公司。
五、本期债券的发行规模
本期债券的发行规模为人民币25亿元。
六、债券面额
本期债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券为6年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券为固定利率债券，票面利率为7.00%，在本期债券存续期内前3年
固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100
个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，
在债券存续期后3年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第3年末是否将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
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息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本
金自其兑付日起不另计利息。
本期债券的起息日：2014年4月24日。
本期债券的付息日：本期债券存续期内2015年至2020年每年的4月24日
为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第
一个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2015年至
2017年每年的4月24日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一
个工作日）。
本期债券的计息期限：本期债券的计息限为自2014年4月24日起至2020
年4月23日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2014
年4月24日起至2017年4月23日。
本期债券的兑付日：本期债券的兑付日分别为2020年4月24日（如遇国家
法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）；若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券兑付日为2017年4月24日（如遇国家法定节假日及公休日，
则顺延至其后的第一个工作日）。
九、债券信用等级
大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA+，
本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
十、担保情况
本期债券无担保。
十一、债权代理人
西南证券股份有限公司。
十二、募集资金用途
本期债券募集资金25亿元，全部用于国家高速公路网横12普立（滇黔界）
至宣威段高速公路工程的建设。
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第二章发行人2015年度经营和财务情况
一、发行人基本信息
公司名称：云南省公路开发投资有限责任公司
成立日期：2006年5月25日
住所：云南省昆明市前兴路37号
法定代表人：孙乔宝
注册资本：伍拾亿元正
公司类型：国有独资有限责任公司
工商注册号：530000000032484
经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许
可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批
的项目和时限开展经营活动）
二、发行人2015年度经营情况
1、主营业务收入、成本分析
主营业务收入表
单位：万元、%
行业名称2015年2014年
营业收入占比营业收入占比
车辆通行费791,611.5539.06708,593.0778.81
工程施工业务839,608.0741.4389,917.0010.00
沿线设施开发15,896.05……
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