公告日期：2017-04-29

债券简称： PR 张经投 债券代码: 124657

2014 年张家界市经济发展投资

集团有限公司公开发行公司债券

受托管理人报告

（ 2016 年度）

受托管理人：华创证券有限责任公司

二○一七年四月

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声 明

华创证券有限责任公司（ 以下简称“ 华创证券”） 编制本报告的

内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、 张家界市经济发展投

资集团有限公司（以下简称“张经投 ” 、 “ 发行人” 或“ 公司” ）

提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。 华创证券对报告

中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内

容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。

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目 录

声

明 .................................................. 1

目 录 .................................................... 2

第一章 本期债券概况...................................... 3

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ..................... 7

第三章 发行人募集资金使用情况 ........................... 12

第四章 本期债券付息情况 ................................. 13

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................... 14

第六章 发行人证券事务代表变动情况 ....................... 15

第七章 发行人报告期内发生的重大事项 ..................... 16

第八章 其他事项 ......................................... 17

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第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称： 张家界市经济发展投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模

本期债券已经国家发展和改革委员会“发改财金[2014]358 号”

文件批准公开发行， 发行规模为人民币10亿元整。 本期债券募集资金

总额扣除承销费用后的净募集款项已于2014年4月18日汇入发行人指

定的监管银行募集资金账户。

三、本期债券的主要条款

1、发行人： 张家界市经济发展投资集团有限公司。

2、债券名称： 2014 年张家界市经济发展投资集团有限公司公司

债券（简称“14 张家界经投债”）。

3、发行总额： 人民币 10 亿元。

4、债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 票面年利

率为Shibor基准利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为《 2014年

张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》

公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放

利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数

5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。基本利差区

间上限不超过3.80%，即簿记建档的区间上限不超过8.80%。 本期债

券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与

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簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门

备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券设置提前还本条款，

在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、

20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 每年付息一次，每年

付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有

人所持债券面值所应获利息进行支付，不计复利，逾期不另计利息。

5、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个

认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币

1,000 元。

6、债券形式： 实名制记账式企业债券。通过承销团成员设置的

发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登

记托管。

7、发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承

销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法

律、法规另有规定除外）公开发行。

8、发行范围及对象： 承销团……
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