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公告日期：2014-08-28
张家界市经济发展投资集团有限公司 2014 年中期报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、公司概况
（一）公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
（二）住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
（三）注册资金：1亿元
（四）法定代表人：谷中元
（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（六）经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；
政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基
础设施建设开发；景区维护。
（七）公司信息披露事务人：石治山
联系地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
联系电话：0744-8355569
传真：0744-8355558
邮编：427000
（八）信息披露网址：
中国债券信息网 www.chinabond.com.cn
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、已发行债券兑付兑息情况
（一）2012年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券
1. 债券简称：12张家界经投债。
2. 债券代码：1280331（银行间市场）。
3. 发行首日：2012年10月18日。
4. 债券期限： 7年。
5. 债券发行额：人民币八亿元（人民币800,000,000 元）。
6. 债券利率：7.4%。
7. 还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付； 分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。
8. 债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用级别为AA 级，发行人主体信用级别为AA- 级。
9. 债券上市地点：全国银行间债券市场。
10. 债券担保： 本期债券以发行人合法拥有的位于张家界市内十
五宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。
（二）2014年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券
1. 债券简称： 14张家界经投债 （银行间）， 14张经投（上交所） 。
2. 债券代码：1480189（银行间），124657（上交所）。
3. 发行首日：2014年4月17日。
4. 债券期限： 7年。
5. 债券发行额：人民币拾亿元（人民币1,000,000,000 元）。
6. 债券利率：7.8%。
7. 还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日
终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获
利息进行支付； 分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。
8. 债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用级别为AA 级，发行人主体信用级别为AA 级。
9. 债券上市地点：全国银行间债券市场，上海证券交易所
10. 债券担保：本期债券无担保
三、银行贷款本息有无逾期的说明
本公司自2014年1月1日至本报告签署日未发生银行贷款本息逾
期偿付的情况。
四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿
付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所
知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
五、公司涉及的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营
业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司
所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行
政程序。
六、债券跟踪评级情况说明
2014年6月28日，鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排为公
司出具了张家界市经济发展投资集团有限公司2012年8亿元公司债券
2014年跟踪信用评级报告， 跟踪评级结果为：发行人主体长期信用等
级为AA 级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定。
2014年6月28日，鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排为公
司出具了张家界市经济发展投资集团有限公司2014年10亿元公司债
券2014年跟踪信用评级报告， 跟踪评级结果为：发行人主体长期信用
等级为AA 级，债券信用等级为AA级，评级展望稳定。
七、已发行债券变动情况
公司所发行的上述债券本期无变动。
八、财务报告
本公司未经审……
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