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公告日期：2019-04-29
B0
遂宁市河东开发建设投资有限公司
公司债券年度报告
（ 2018 年）
二〇一九年四月
遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
（一）本期债券的投资风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场
利率存在波动的可能性。在本期债券的存续期限内，市场利率的波动可能导致本期债券的
实际投资收益存在一定的不确定性。
2、兑付风险
在本期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人
如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时足额兑付。
3、流动性风险
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期
债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市交易或流通，亦无法保证本期债券会在
债券二级市场有活跃的交易。
（二）公司相关风险
1、经营风险
发行人属于国有独资企业，出资人有权决定公司的未来发展方向、经营决策、组织结
构等方面，从而会在一定程度上影响公司的运营和发展。
2、募投项目风险
本次募集资金投资项目属棚户区改造工程项目，存在投资规模大、建设工期长的特点
，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投
资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生
不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措
及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的
居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理
能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现
金流及收益产生重大影响。
遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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3、财务风险
发行人未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接
融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理,提高资金运用的效率。因此,发行人将面
临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。
4、在建项目资金压力风险
发行人在建的基础设施建设工程、棚户区改造项目投资规模较大，未来几年将进入集
中投入期，公司面临较大的资金压力。
5、公司有息负债占总负债比重较高的风险
发行人承接的基础设施建设工程和棚户区改造等项目前期需投入大量资金。目前，公
司有息负债在总负债中的占比较高，除抵押借款外，还包括其他应付款中的借款，公司面
临一定的偿债压力。
遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................7
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................8
一、 公司基本信息...........................................................................................8
二、 信息披露事务负责人 .................................................................................8
三、 信息披露网址及置备地 ...................……
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