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公告日期：2014-07-14
2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
上市公告书
证券简称：14启东01
证券代码：124628
上市时间：2014年7月15日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一四年 七月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其
中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负
个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值
或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的
投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债
券信用等级为 AA。截止 2013 年末，发行人所有者权益合计 1,087,023.69 万元，
归属于母公司所有者权益为 1,078,411.82 万元。2011 年度、2012 年度及 2013 年
度，发行人分别实现净利润 62,251.68 万元、63,499.23 万元、57,482.73 万元，三
年平均净利润 61,061.21 万元，占一期和二期债合计 18 亿元的 33.92%，多于本期
债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：启东市城市投资经营中心
住 所：公园中路 842 号
企业性质：全民所有制
法定代表人：张熹
注册资金：58,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：自来水生产、供应。一般经营项目：道路工程建
设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资
产管理。
发行人于 2005 年 11 月由启东市住房和城乡建设局（原启东市建设局）设立。
2008 年 12 月，经启东市人民政府整体部署， 发行人成为启东市重要的大型国有企
业，通过国有资本运作、资产重组、项目融资，承担水利设施建设、城市建设、
基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能，实现国有资产保值增值，为
全市经济社会又好又快发展服务。自成立以来，发行人结构完善，机构运转正常
有序，融资投资渠道畅通，有力地支持了启东市基础设施和重大项目建设，为启
东市吸引投资、发展经济、改善企业经营效率、提高人民生活水平发挥了积极作
用。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的总资产为 215.95 亿元，总负债为
107.25 亿元，净资产为 108.7 亿元，资产负债率为 49.66 %。2013 年度，发行人实
现营业收入 14.85 亿元，归属于母公司所有者净利润 5.65 亿元。
二、发行人的历史沿革
发行人原名启东市区域供水厂，成立于 2005 年 11 月，是以生产、供应自来
水为主要业务，承担全市区域供水职能的全民所有制企业，由启东市住房和城乡
建设局（原启东市建设局）货币出资 6,000 万元，出资比例 100%。
2005 年 12 月，启东市住房和城乡建设局以货币形式增加注册资金 2,500 万元，
增资后发行人注册资金 8,500 万元，启东市住房和城乡建设局出资比例 100%。
2011 年 6 月 25 日，经启东市住房和城乡建设局决定并报启东市人民政府批准，
发行人更名为启东市城市投资经营中心，变更后的经营范围为：许可经营项目：
自来水生产、供应。一般经营项目：道路工程建设、水利设施工程开发建设、房
屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理。
2012 年 6 月 26 日，发行人注册资金增加至 58,000 万元。
三、发行人股东情况
截至 2013 年末，启东市住房和城乡建设局为发行人的唯一出资人，出资比例
100%。发行人的实际控制人为启东市人民政府。
四、发行人的企业治理和组织结构
（一）发行人治理机制
发行人是按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》及其他有关法律和
法规组建，制定了规范、严谨的章程，章程为发行人最高准则，所有行为均在章
程指导下完成。
发行人按照《启东市城市投资经营中心章程》的要求，明确了出资人的职责，
设置了经理办公会，完善了企业法人治理结构和内部管理机构。
1、出资人
启东市住房和城乡建设局为发行人唯一出资人，履行出资人的职能，决定企
业的一切重大经营事项，包括：
（1） 制定和修改企业章程；
（2） 制定经理办公会的议事规则与决策程序；
（3） 解任或解聘企业的经理、副经理、财务总监及其他高级管理人员，决
定经营层人员的考核指标、薪酬和奖惩；
（4） 审议批准企业的发展战略与规划；
（5） 对企……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
