公告日期：2020-03-27

2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》，2014 年第一期启东市城市投资经营中
心企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，分别
于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。
启东市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020
年 4 月 4 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2、债券简称及代码：PR 启东 01（代码：124628）
3、发行人：启东市城市建设投资开发有限公司
4、发行总额：10 亿元
5、债券期限： 7 年期 （本期债券设置本金提前偿付条款， 分别于
本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，
每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。
6、债券利率： 固定利率，票面利率为 8.20%，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：自 2014 年 4 月 4 日起至 2021 年 4 月 3 日止。
8、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 4 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月
4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 7 月 15 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2020 年 4 月 3 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 4 月 4 日分别按照债券
20%的比例偿还债券本金，到期利息和本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（40%-本次偿还比例）
=100 元×（40%-20%）
=20 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
（此页无正文，为 《2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）
启东市城市建设投资开发有限公司
2020 年 3 月 26 日

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