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公告日期：2017-03-27
2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2017 年付息公告
由启东市城市建设投资开发总公司（以下简称“发行人”）于
2014 年 4 月 4 日发行的 2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业
债券（以下简称“本期债券”），将于 2017 年 4 月 4 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） 开始支付 2016 年
4 月 4 日至 2017 年 4 月 3 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2．债券简称及代码： 14 启东 01（代码： 124628） 。
3．发行人： 启东市城市建设投资开发总公司
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 10 亿元，期限
7 年（ 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、
4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还
债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各
债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配） 。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]2192 号文件批准
发行。
6．债券形式： 实名制记账式。
7． 债券利率： 固定利率，票面利率为 8.20%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8．计息期限： 自 2014 年 4 月 4 日起至 2021 年 4 月 3 日止。
9．付息日： 本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月
4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） 。
10．付息期：自付息日起的 20 个交易日。
11．兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月
4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 逐
年分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿
还债券本金。
12．信用级别： 经经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主
体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 7 月 15 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2016 年 4 月 4 日至 2017 年 4 月 3 日， 逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.20%。
3． 债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2017 年 3 月 31 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
1、 集中付息：自 2017 年 4 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日） 起的 20 个交易日。
2、 常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
