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公告日期：2015-03-30
2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
2015年付息公告
由启东市城市投资经营中心（以下简称“发行人”）于2014年4
月4日发行的2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券（以
下简称“本期债券”），将于2015年4月4日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付2014年4月4日至
2015年4月3日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券。
2．债券简称及代码：14启东01、124628。
3．发行人：启东市城市投资经营中心。
4．发行规模和期限：本期债券的发行规模是10亿元，7年期，
从第3年末开始分期还本，后5年每年各偿还本金的20%。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金【2013】2192号文件批
准发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为
8.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不
计复利，逾期不另计息。
8．计息期限：本期债券的计息期限自2014年4月4日起至2021
年4月3日止。
9．付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的4月
4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
10．付息期：自付息日起的20个工作日。
11．兑付日：本期债券的兑付日为2017年、2018年、2019年、
2020年和2021年每年的4月4日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日）。
12．信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体
长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13．上市时间和地点：本期债券于2014年7月15日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2014年4月4日至2015年4月3日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.20%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为2015年4月3日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、集中付息：自2015年4月4日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）起的20个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
