公告日期：2017-03-30

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2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区

开发投资集团有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《 2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团

有限公司公司债券募集说明书》， 2014 年第一期重庆市万盛经济技术

开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设

本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债

券发行总额 20%的比例偿还债券本金。重庆市万盛经济技术开发区开

发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 4 月 10 日兑

付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投

资集团有限公司公司债券

2、债券简称： 14 盛经 01

3、债券代码： 124624.SH

4、发行人： 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

5、发行规模：人民币 8 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年,设置本金提

前偿付条款,在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发

行总额 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 固定利率，票面年利率为 8.19%。本期债券采用

单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

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8、计息期限： 2014 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 7 日。

9、付息日： 2015 年至 2021 年每年 4 月 8 日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月

8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 4 月 7 日。 截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 4 月 8 日、 2018 年 4 月 8 日、 2019 年 4 月

8 日、 2020 年 4 月 8 日、 2021 年 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息

日， 则顺延至下一个工作日） 分别按照债券发行总额 20%的比例偿还

本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

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= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称

分期偿还后，本期债券简称改为“ PR 盛经 01”。

三、 各有关机构

1、发行人： 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

联系地址： 重庆市万盛经济技术开发区万东北路 45 号

法定代表人： 肖猛

联系人： 徐淑玲

联系电话： 023-48260670

邮政编码： 400800

2、主承销商：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人： 吴慧娟

联系电话： 022-23861332

邮政编码： 300381

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

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特此公告。

（以下无正文）

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