公告日期：2016-06-16

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2015年年度报告摘要

年度报告摘要签署日期：二零一六年五月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2015年末/度 2015年末/度 同比变动（%）

总资产 1,484,668.09 1,286,419.00 15.41

归属于母公司股东的净资产 587,105.63 530,431.35 10.68

营业收入 33,029.55 10,366.66 218.61

归属于母公司股东的净利润 21,539.41 8,213.23 162.25

债券名称 2014年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券

债券简称 14钦州临海债

债券代码 1480039.IB 124622.SH

债券发行日 2014年2月20日

债券到期日 2021年2月20日

债券总额 9亿元

债券期限 7年

票面利率 固定利率7.68%

还本付息方式

每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3

年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20%。

第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起

支付。

上市地点 银行间和上海证券交易所

投资者适当性安排

符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适

当性管理要求

债券付息兑付情况 尚未兑付，本期债券首次兑付日为2017年2月20日

债券特殊条款

在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿

还债券本金金额的20%。

经营活动产生的现金流量净额 83,055.83 -78,104.07 206.34

资产负债率（%） 60.31 58.61 2.90

EBITDA全部债务比 0.03 0.01 123.56

利息保障倍数 1.38 0.17 709.19

四、重大事项

（一）公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上

市或终止上市的事件。

（四）公司重大诉讼情形

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立

案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机

关采取强制措施的情形。

（五）其他

报告期内，公司未有发生影响公司生产经营和偿债能力的重大事

项。

（本页以下无正文）

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