公告日期：2016-08-31

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016 年半年度报告摘要

半年度报告摘要签署日期：二零一六年八月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目/年 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

同比变动

（%）

资产总计 1,555,489.76 1,484,668.09 4.77

其中：流动资产 1,526,239.83 1,478,446.08 3.23

债券名称 2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券

债券简称 14 钦临海（上交所）；14 钦州临海债（银行间）

债券代码 124622（上交所）；1480039（银行间）

债券起息日 2014/2/20

债券到期日 2021/2/20

债券余额 9 亿元

债券期限 7 年

票面利率 固定利率，7.68%

还本付息方式

每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末

到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年

到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付

上市地点 银行间债券市场和上海证券交易所

投资者适当性安排

符合银行间债券市场及上海证券交易所关于市场投资者适

当性管理要求

债券付息兑付情况

已于 2015 年 2 月 20 日、 2016 年 2 月 20 日按时兑付利息，

共计 13,824 万元

债券特殊条款

在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还

债券本金金额的 20%

负债合计 863,563.22 895,393.93 -3.55

其中：流动负债 122,458.88 257,416.53 -52.43

净资产 691,926.54 589,274.15 17.42

归属于母公司所有者权益 689,586.92 587,105.63 17.46

项目/年 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日

同比变动

（%）

营业收入 58,712.63 905.16 6386.44

营业成本 47,059.92 686.31 6756.95

净利润 20,588.33 -149.10 13908.40

息税折旧摊销前利润

（EBITDA）

34,135.37 17,164.80 98.87

经营活动产生的现金流量净额 231,225.69 -2,115.08 11032.24

投资活动产生的现金流量净额 -13,399.85 -1.12 -1196315.18

筹资活动产生的现金流量净额 -146,369.54 -5,350.82 -2635.46

四、重大事项

1、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

2、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

3、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上

市或终止上市的事件。

4、公司重大诉讼情形

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立

案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机

关采取强制措施的情形。

5、其他

报告期内，公司未有发生影响公司生产经营和偿债能力

的重大事项。

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