公告日期：2017-04-29

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016 年年度报告摘要

年度报告摘要签署日期：二零一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

三、公司主要财务数据

单位：万元

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

14 钦州临海债 1480039.IB,124622.SH 银行间和上海证券交易所

项目/年 2016 年末/度 2015 年末/度 同比变动

总资产 1,605,528.81 1,484,668.09 8.14%

归属于母公司股东的净资产 579,277.26 587,105.63 -1.33%

营业收入 72,863.25 33,029.55 120.60%

归属于母公司股东的净利润 17,325.07 21,539.41 -19.57%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 21,236.15 22,676.98 -6.35%

经营活动产生的现金流量净额 13,861.49 83,055.83 -83.31%

资产负债率 3（%） 63.75% 60.31% 5.71%

EBITDA 全部债务比 4（倍） 0.02 0.03 -21.15%

利息保障倍数 5（倍） 0.36 0.52 -30.46%

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