查看PDF原文
公告日期：2017-04-28
昆山高新集团有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要
二零一七年四月
昆山高新集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况， 投资者应当到 www.sse.com.cn 或 www.chinabond.com.cn 网站仔细
阅读年度报告全文。
1
昆山高新集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
一、公司债券基本情况
债券名称： 2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券
债券简称： 14 昆高新债（银行间）、 14 昆高新（上交所）
债券代码： 1480162.IB（银行间）、 124615.SH（上交所）
发行起始日期： 2014 年 3 月 26 日
到期日期： 2021 年 3 月 26 日
债券余额： 15 亿元
票面利率： 7.10%
还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别
于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总
额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。
转让交易场所、上市场所：银行间债券市场和上海证券交易所
投资者适当性安排：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登
记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交
易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券
账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
二、 公司主要财务数据
主要财务数据 2016 年 2015 年 变动比（ %）
总资产（万元） 2,508,502.26 2,274,496.97 10.29
归属于母公司所有者权益（万元） 1,371,909.21 1,325,121.68 3.53
营业收入（万元） 54,504.16 59,300.00 -8.09
归属于母公司股东的净利润（万元） 20,413.20 38,262.66 -46.65
息税折旧摊销前净利润（ EBITDA）（万元） 44,088.64 54,705.11 -19.41
经营活动产生的现金流量净额（万元） 92,717.78 106,059.59 -12.58
投资活动产生的现金流量净额（万元） -39,243.35 -193,704.76 79.74
筹资活动产生的现金流量净额（万元） 52,895.63 77,902.20 -32.10
期末现金及现金等价物余额（万元） 148,955.06 67,865.64 119.49
2
昆山高新集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
流动比率 10.30 6.08 69.28
速动比率 3.25 2.04 59.41
资产负债率（ %） 45.13 41.54 8.64
EBITDA 全部债务比（ %） 4.04 6.83 -40.85
EBITDA 利息保障倍数 0.80 1.69 -52.79
贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 -
利息偿付率（ %） 100.00 100.00 -
注：上述财务指标计算方法如下：
（ 1）息税折旧摊销前利润（ EBITDA） = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
（ 2）流动比率＝流动资产/流动负债
（ 3）速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债
（ 4）资产负债率＝（负债总额/资产总额） ×100%
（ 5）全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+应付融资租赁款+
其他有息负债
（ 6） EBITDA 全部债务比=（ EBITDA/全部债务） ×100%
（ 7） EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
（ 8）贷款偿还率=（实际贷款偿还额/应偿还贷款额） ×100%
（ 9）利息偿付率=（实际利息支出/应付利息支出） ×100%
报告期内，公司归属于母公司股东的净利润较上年减少 17,849.46 万元，降
幅为 46.65%。系发行人营业成本和管理费用大幅上涨所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 154,461.41 万元，
增幅为 79.74%。系发行人投资活动现金流入增幅超过投资活动现金流出增幅所
致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 25,006.57 万元，
降幅为 32.10%，系发行人筹资活动现金流入降幅超过筹资活动现金流出降幅所
致。
截至报告期末，公司期末现……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
