公告日期：2019-03-19

2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司

公司债券 2019 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014 年昆山高新技术产业开发区资产

经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还

条款， 分别于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行

总额的 20%。 昆山高新集团有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2019

年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交

易日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作

的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公

司公司债券

2、债券简称及代码：PR 昆高新（代码：124615）

3、发行人：昆山高新集团有限公司

4、发行总额：15 亿元

5、债券期限： 7 年期 （本期债券设置本金提前偿付条款， 分别于

本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，

每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 7.10%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自 2014 年 3 月 26 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

8、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月

26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） 。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月

26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） 。

10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 5 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2019 年 3 月 25 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的

本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 3 月 26 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日） 分别按照债券 20%的

比例偿还债券本金，到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（60%-本次偿还比例）

=100 元×（60%-20%）

=40 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：昆山高新集团有限公司

地址：江苏省昆山市前进西路 1899 号

联系人：周建

联系方式：0512-57782229

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：闫星星

联系方式：010-85156356

邮政编码：100010

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

（此页无正文，为 《2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公

司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》签章页）

昆山高新集团有限公司

2019 年 3 月 15 日

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