公告日期：2016-04-29

昆山高新集团有限公司

公司债券 2015 年年度报告摘要

二零一六年四月

昆山高新集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

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重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

昆山高新集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

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一、公司债券基本情况

1、债券名称：2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券

2、债券简称：14 昆高新债（银行间）、14 昆高新（上交所）

3、债券代码：1480162.IB（银行间） 、124615.SH（上交所）

4、发行起始日期：2014 年 3 月 26 日

5、到期日期：2021 年 3 月 26 日

6、债券余额：15 亿元

7、票面利率：7.1%

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，

分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发

行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市场所：银行间债券市场和上海证券交易所

10、投资者适当性安排：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国

债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证

券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股

证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

二、公司主要财务数据

主要财务数据 2015 年 2014 年 变动比

总资产 2,274,496.97 1,905,929.54 19.34

归属于母公司所有者权益 1,325,121.68 1,220,769.27 8.55

营业收入 59,300.00 52,616.96 12.70

归属于母公司股东的净利润 38,262.66 47,460.96 -19.38

息税折旧摊销前净利润（EBITDA） 54,705.11 52,610.80 3.98

经营活动产生的现金流量净额 106,059.59 -39,007.87 371.89

投资活动产生的现金流量净额 -193,704.76 -209,998.18 -7.76

筹资活动产生的现金流量净额 77,902.20 224,474.86 -65.30

期末现金及现金等价物余额 67,865.64 77,610.45 -12.56

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流动比率 2.04 2.46 -17.11

速动比率 2.04 2.46 -17.12

资产负债率 41.54% 35.79% 16.10

EBITDA 利息保障倍数 1.69 1.38 22.75

贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00

利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00

注：上述财务指标计算方法如下：

（1）资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

（2）息税折旧摊销前利润（EBITDA）= 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

（3）息税前利润（EBIT）= 利润总额+计入财务费用利息支出

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增长 145,067.46 万元，

增幅为 371.89%。系公司收到其他与经营活动有关的现金所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了-146,572.66 万元，

降幅为 65.30%，系公司 2015 年度比 2014 年度多归还借款所致。

三、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）报告期内破产重整的相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）年度报告披露后面临暂停上市或终止上市情况

报告期内，公司无披露后面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关

立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关

采取强制措施的情况

报告期内，无公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，

公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

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（五）报……
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