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公告日期：2019-07-19
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2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券 2018 年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告
西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2014 年广西农
垦集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展
改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改
办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与广西农垦集团有限责任公司（简称“发行人”）进行
接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关
情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的
信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况
名称： 广西农垦集团有限责任公司
注册资本： 148,969.46 万元人民币
法定代表人： 甘承会
注册地址： 南宁市青秀区七星路 135 号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 自治区农垦系统农、林、牧、渔业的种植、养殖及其产品的加工、
批发、零售、代销业务；农、林、牧、渔业生产服务、咨询、开发业务；土地储
备、开发利用；农垦系统的农业生产资料及化肥、农药（除危险化学品）、农膜
的购销；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。
股权结构： 发行人是直属广西自治区人民政府领导下的具有独立法人资格的
国有独资公司，广西壮族自治区人民政府授权广西壮族自治区农垦局代表自治区
人民政府履行出资人职责，广西壮族自治区农垦局持有发行人 100%股权。发行
人的实际控制人为广西壮族自治区人民政府。
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跟踪评级： 2019 年 6 月 28 日，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
出具的《 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟
踪【 2019】 100516 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本
期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2014 年 3
月 27 日在银行间市场上市流通，简称“14 广西农垦债”，证券代码为 1480148.IB；
本期债券于 2014 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市流通，简称“14 桂农垦”，
证券代码为 124614.SH。
（二）付息及兑付情况
本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债
券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付
首日为 2019 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。发行人于 2014年 3月发行企业债券 7.00亿元（ 14桂农垦/14广西农垦债），
截至 2018 年末，发行人已经按时足额支付 4 个年度的利息，并已于 2019 年 3
月 19 日按时足额支付 2018 年度利息，发行人不存在应付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
本期债券募集资金 7 亿元人民币， 约定用于发行人广西农垦中国•印尼经贸
合作区建设项目和发行人子公司广西明阳生化科技股份有限公司木薯废渣及黄
浆综合利用项目的投资及补充公司营运资金。其中，项目投资金额为 5.6 亿元，
补充营运资金 1.4 亿元。 截至 2018 年 12 月 31 日， 发行人已按照募集说明书承
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诺用途使用完毕。
（四） 信息披露情况
发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券网、
中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。 2018 年至今信息披露情况如下：
《 2014 年广西农垦集团有限责任公司公司债券跟踪评级报告》（ 2019 年）
《 广西农垦集团有限责任公司公司债券 201……
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