公告日期：2018-06-26

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温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
公司债券年度报告
（ 2017 年）
二〇一八年六月
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）
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重大风险提示
投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付
、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书
中“风险与对策”等有关章节内容。
一、利率波动的风险
市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的
影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场
利率发生波动的可能性较大。由于本公司债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动
，可能导致投资者持有本公司债券获取的利息收益相对下降。
二、收入波动的风险
2017 年，公司营业收入合计 47,701.26 万元，其中，土地开发收入合计 42,000.00 万
元，占营业收入的比例较大。公司土地开发整理收入受市场价格波动及相关政策等因素影
响较大，未来可能具有一定的波动性。
三、存货及在建工程规模较大的风险
截至 2015 年末、 2016 年末以及 2017 年末，公司的存货分别为 47.14 亿元、 54.43 亿
元和 60.71 亿元，占公司同期资产总额的比重分别为 48.48%、 44.95%和 40.36%，公司在建
工程分别为 27.16 亿元、 27.16 亿元和 23.95 亿元，占公司同期资产总额的比重分别为
27.93%、 22.43%和 15.92%。公司存货、在建工程的变现能力直接影响着公司的资产流动性
及偿债能力，如果公司项目结算不及时导致存货、在建工程项目的周转不畅，将对公司偿
债能力和资金调配带来较大压力。
四、筹资风险
截至 2017 年末，公司合并口径的银行授信额度合计为 3.00 亿元，其中已使用授信额
度为 0.80 亿元，尚余授信额度为 2.20 亿元。报告期，公司可用授信额度减少 21.70 亿元
。公司目前已开工建设和拟开工建设的项目对资金的需求量较大，如果公司不能有效地筹
集所需资金，将直接影响公司项目的实施和后续的发展。
除上述风险外,本公司 2017 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大
变化。
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
七、 中介机构变更情况......................................................9
第二节 公司债券事项......................................……
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