公告日期：2022-06-30

债券代码：1280400.IB/124064.SH 债券简称：12国网04
债券代码：1480134.IB/124603.SH 债券简称：14国网02
国家电网有限公司

2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

国家电网有限公司

主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层）
2022年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中金公司”）作为2012年第二期国家电网公司企业债券(10年期)（以下简称“12国网04、12国网债04”）及2014年第一期国家电网公司企业债券(15年期) （以下简称“14国网02、14国网债02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容和信息来自于国家电网有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《国家电网有限公司2021年度经审计的合并及母公司财务报告》（ XYZH/2022BJAA170722） 等 相 关 公 开 信 息 披 露 文 件 、 发 行 人 提 供的文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作出的承诺或声明。

第一章 本期债券基本情况

一、发行人基本情况

企业名称：国家电网有限公司

住所：北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人：辛保安

注册资本：82,950,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区
域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：截至2021年12月31日，国家电网有限公司由国务院国有资产监督管理委员会100%控股。
二、本期债券的主要条款
（一）12国网04

1、发行人：国家电网有限公司。

2、债券名称：2012年第二期国家电网公司企业债券。

3、发行总额：50亿元。

4、债券期限：本期债券期限为10年。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0bp-100bp。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数
4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6、发行价格：债券面值100元，平价发行，以100万元为一个认购单位，认购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。

7、发行对象及方式：以中国人民银行债券发行系统招标方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

8、认购及托管方式：本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司托管记载。

9、招标日：发行首日的前1个工作日，即2012年11月19日。

10、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第1日，即2012年11月20日。

11、发行期限：2个工作日，自发行首日起至2012年11月21日止。

12、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的11月20日为该计息年度的起息日。

13、……
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