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公告日期：2015-05-07
国泰君安证券股份有限公司
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2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券
履约情况及偿债能力年度分析报告
一、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）已
经按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准
的证券交易场所上市或交易流通的申请。
2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券（以下简称“14 南
网债”）于 2014 年 3 月 27 日在银行间市场上市流通，简称“14 南网
债”，证券代码为 1480135.IB；于 2014 年 3 月 31 日在上海证券交易
所上市流通，简称“14 南网债”，证券代码为 124585.SH。
（二）募集资金使用情况
根据募集说明书，该期债券募集资金 50 亿元人民币，用于溪洛
渡右岸电站送电广东双回± 500 千伏直流输电工程、溪洛渡右岸电站
500 千伏交流送出工程、佛山市东坡（显联）输变电配套 220 千伏
线路工程、东莞市 220 千伏新和输变电工程、东莞市 220 千伏低涌
（高埗）输变电工程、 500 千伏木棉站配套 220 千伏线路工程（第
二部分）、 500 千伏木棉站配套 220 千伏线路工程（第三部分）、深
圳市 220 千伏民田（红荔）输变电工程、防城港核电厂 500 千伏送
出工程、贵阳白云高山 220 千伏输变电工程和昌江核电经李坊至福
山 220kV 线路工程，以及补充公司营运资金。
目前，债券募集资金均用于指定用途。
（三）发行人信息披露情况
发行人于 2014 年 3 月 17 日在中国债券信息网披露 2014 年中国
南方电网有限责任公司公司债券发行文件；
发行人于 2014 年 3 月 26 日在中国债券信息网披露 2014 年中国
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南方电网有限责任公司公司债券银行间市场交易流通信息；
发行人于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所披露 2014 年中国
南方电网有限责任公司公司债券上市公告书；
发行人于 2014 年 4 月 30 日在中国债券信息网、上海证券交易
所披露《中国南方电网有限责任公司 2013 年年度报告》，其中财务
数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
发行人于 2014 年 8 月 29 日在中国债券信息网、上海证券交易
所披露《中国南方电网有限责任公司 2014 年中期报告》。
发行人于 2015 年 3 月 13 日在中国债券信息网、上海证券交易
所披露 《 2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券 2015 年付息公
告》。
发行人于 2015 年 4 月 30 日在中国债券信息网、上海证券交易
所披露《中国南方电网有限责任公司 2014 年年度报告》，其中财务
数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）发行人付息情况
本期债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3 月 19 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
发行人已于 2015 年 3 月 19 日支付第 1 个计息年度的利息。发行人
不存在应付未付利息的情况。
二、发行人偿债能力
发行人 2014 年度财务报告由瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）
审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审
字[2015]第 01440045 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，
均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行
人 2014 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）偿债能力财务指标分析财务指标 2014.12.31
/2014 年度
2013.12.31
/2013 年度
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3资产总额（亿元） 6,169.67 5,858.39负债总额（亿元） 3,936.09 3,831.69所有者权益（亿元） 2,233.58 2,026.69流动资产/总资产 7.29% 7.97%非流动资产/总资产 92.71% 92.03%流动负债/总负债 44.67% 44.03%非流动负债/总负债 55.33% 55.97%流动比率（倍） 1 0.26 0.28速动比率（倍） 2 0.23 0.26资产负债率 3 63.80% 65.41%利息保障倍数（倍） 4 2.09 1.97
注: 1、流动比率＝期末流动资产总额/期末流动负债总额
2、速动比率＝（期末流动资产总额－存货净额） /期末流动负债总额
3、资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额×100%
4、利息保障倍数＝（报告期税前利润＋报告期列入财务费用利息……
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