公告日期：2022-06-28

2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：中国南方电网有限责任公司

主承销商/债权代理人

二零二二年六月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2014
年中国南方电网有限责任公司公司债券（以下简称“14 南网债”、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国南方电网有限责任公司公司债券年度报告(2021 年)》（以下简称“2021 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券基本情况

债券名称 2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券

债券简称 14 南网债

债券代码 银行间：1480135.IB；上交所：124585.SH

债券存续期 2014 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日

债券利率 本期债券为固定利率，在存续期内的票面利率为 5.90%，单
利按年计息，不计复利。

债券发行规模 人民币 50.00 亿元

债券还本付息 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
方式 一起支付。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA

债券担保 无担保

债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门
提出上市或交易流通的申请。本期债券于 2014 年 3 月 27 日在银行间
市场上市交易，于 2014 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市交易。本
期债券为 10 年期，发行规模为 50.00 亿元。本期债券在银行间市场证券代码为 1480135.IB，在上海证券交易所证券代码为 124585.SH，简称“14 南网债”。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金 50.00 亿元人民币，其中 40.00 亿元用于南方
区域电网建设项目投资，10.00 亿元用于补充营运资金，具体情况如下表所示：

拟适用 拟使

项目投 募集资 用资 公司
序 资金用途 资总额 项目法人 金额 金额 项目
号 （万元） （万 占项 持有
元） 目投 率
资总

额比

例（%）

溪洛渡右岸电站送电广东双回 中国南方

1 ±500 千伏直流输电工程 1,717,800 电网有限 100,000 5.82 100%
……
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