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公告日期：2014-03-03
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常汁机杓:江 募亦並金減会汁卯事勢所有限公司
地 址:南 京市中山北路 105-6号 中不国隊声場 2223居
由 「 り 自 : 210009
41 J隷 8 025-83235046 0514-87361305
屯 ti: 025-83235002 0514-87361306
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醐 脚 睦 雌 洲 蒔 知 南 F訟 司
亦 工 減 寺 常 [2013]023号
申 汁 報 告
揚州姪済技木升友区升友恵公司:
我イ l]常 汁了 后附的栃州経済技木升友区升友忠公司 (以 下筒称升友恵公司 )財
努扱表,包 括 2012年 12月 31日 、2011年 12月 31日 、 2010年 12月 31日 的合井
資声負債表,2012年 度、2011年 度 、2010年 度的合井利洞及利洞分配表、合井現
金流量表 以 及財勢扱表附注 。
一、管理晨対財各報表的責任
編制和公允列報財9.？ 報表是升友意公司管理戻的責任,逮 神責任包括:(1)按
照企並会汁准ス J和 《 企立会汁制度》的規定編制財多扱表,井 使其実現公允反映:
(2)没 il、 執行和笙伊必要的内部控制,以 使財努報表不存在 由千舞弊或借渓早
致的重大錯根。
二、注珊会汁用的責任
我イ |]的 責任是在執行常it工 作的基硼上対財努報表友表常汁意兄。 我イ ,]按 照中
国 注朋会itり Tttil准 只 J的 規定執行 了常it工 作。 中国注朋会汁用常汁脚 」 要求我佃
遵守取立道徳守ス 1,汁 支 J和 執行常it工 作以 対財各報表是否不存在重大錯報荻取合
理保II。
常汁工作渉及実施常汁程序,以 荻取有美財努報表金額和披露的市itiIE据 。 逸
拝的常汁程序取決千注肝会汁り T的 半 J断 ,包 括対 由 予舞弊或錯俣早致的財各扱表重
大借扱凩隆的坪倍。 在選行凩陰坪倍吋,注 朋会汁卿考慮与財勢報表編制和公允列
扱相美的内 部控制,以 没汁恰当的常it程 序,但 目 的井ヨ F対 内 部控制的有数性友表
1
意見。常汁工作述包括坪枡管理晨逸用会汁政策的恰 当性和作 出会汁借汁 的合理
性,以 及坪伶財各扱表的忠体列扱。
我↑ ]相 信 ,我 ↑ ]荻 取的常汁江据是充分、 遣当的,力 友表常it意 見提供 了 基拙 。
三、市汁意見
我イ l]扶 力,升 友恵公司財努報表在所有重大方面按照企立会汁准只 J和 《 企並会
汁制度》的規定編制,公 允反映了升友恵公司 2012年 12月 31日 、2011年 12月
31日 、 2010年 12月 31日 的財努状況以 及 2012年 度、2011年 度、2010年 度的径
菅成果和現金流量。
限公司 中国 注朋会it用 :
中 国 南京市 二〇一三年四月二 日
21000010001
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、
牙 友区 牙 友 恙 公 司
合井資声負債表
主管会i■ 工作負責人:
|■ |IE
声 2010年 12月 31日
1,988,099,498
93,000,000 0
13,400,000 0
39,957,601 8
3,017,583,713
1,926,422,079
1,886,552,703
8,965,015,596
285,583,694 0
285,583,694 0
流劫資 声:
貨市資金
短期投資
成牧票据
成牧股利
成牧利息
庄牧敗款
其他成牧款
預付敗款
期貨保江金
庄牧ネ ト 貼 款
成牧出口退税
存貨
待搾費用
一年内到期的K期 債叔投資
其他流劫資声
流功資声合汁
K期 投資:
K期 股杖投資
挨期債杖投資
合井倫差
K期 投資合i■
固定資声:
固定資声原411
城:累 汁折旧
固 定資声浄値
減:固 定姿声減値准各
固定資声浄飯
工程物資
在建工程
固 定資 声清理
固定資声合i「
元形資声及其他資声 :
元形資 声
K期 待推費用
其他検期資声
遡延税款 :
577,707,582 6
194,080,310 9
383,627,271
383,627,271
54,229 57
元形資声及其他資声合i■
20,223,439 0
403,904,940
4,694,531,616
15,322,161 9
4,709,853,778
2012+12E3rE 2or1+r2E3rE
1,050,021,101 67 2,063,674,013
34,000……
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