公告日期：2019-02-26

2014 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券 2019 年分

期偿还本金公告

根据《 2014 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券募集说明书》， 2014

年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券（以下简称“ 本期债券” ）附设本金

提前偿还条款，在债券存续期第 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%

的比例偿还本金，扬州经济技术开发区开发总公司（以下简称“ 发行人” ）将于

2019 年 3 月 5 日兑付本期债券发行总量 30%的本金。为保证分期偿还本金工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券

2、债券简称： 14 扬开发

3、债券代码： 124567

4、发行人： 扬州经济技术开发区开发总公司

5、发行规模： 人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，于债券存续期第 5、 6、 7 年末分别

按照债券发行总额的 30%、 30%、 40%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 7.4%

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 4 日

9、付息日： 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（上述付

息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日： 本期债券付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（上述兑

付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 3 月 4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 3 月 5 日、 2020 年 3 月 5 日和 2021 年 3 月 5 日分别

按照债券发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延

至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-30%）

= 70 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×30%

= 分期偿还日前收盘价-30。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 扬开发”。

特此公告。

本页以下无正文

(本 天元正文,力 《2014年 ンタ1姪 済技木升友区牙友恙公司企立債券 2019年 分

期僕述本金公告》 蓋章更)

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2019 2 26

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