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公告日期：2020-06-15
2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“本公司”）作为 2014
年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券（简称“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相
关要求出具本报告。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、 发行人基本情况
公司名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司
住所： 重庆市渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
法定代表人： 张荣强
注册资本：人民币 109,098.14 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 一般项目：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参
股、控股；房地产经纪；代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经
营管理，摊位出租（仅限有资质的分支机构经营），土地整治服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会持有发行人
100%股权，是其实际控制人。
跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2019 年 6 月 21
日披露《重庆渝中国有资产经营管理有限公司主体与相关债项 2019
年度跟踪评级报告》（信评委函字【 2019】跟踪 0213 号），报告认
定：重庆渝中国有资产经营管理有限公司主体评级为 AA+，债项评
级 AA+，评级展望稳定。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司
债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所
或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014 年
3 月 5 日在银行间市场上市流通，简称“14 渝中债”，证券代码为
1480076.IB； 2014 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市流通，简称“PR
渝中债”，证券代码分别为 124534.SH。
（二）付息情况
本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 2 月 26 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限
为 7 年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存
续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
报告期内， 发行人已于 2019 年 2 月 26 日支付本期债券第 5 个计
息年度的利息及本金 19,480.00 万元。
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情
况。
（三）募集资金使用情况
2014 年 2 月 26 日，公司发行了“14 渝中债”，发行规模 8 亿元。
本期债券 5 亿元用于菜九路及戴家巷城市危旧房拆迁改造项目， 3 亿
元用于嘉陵大厦现代服务业聚集平台综合改造项目，截至 2019 年末，
募集资金已使用完毕。
（四） 2019 年度发行人信息披露情况
1、 2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2019年
付息及分期偿还本金兑付公告（ 2019 年 2 月 18 日）
2、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2018 年年度报
告、 年度报告摘要、 审计报告及财务报表（ 2019 年 4 月 30 日）
3、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司主体与相关债项 2019 年
度跟踪评级报告（ 2019 年 6 月 21 日）
4、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2019 年半年度
报告、 半年度报告摘要、 半年报报表及附注（ 2019 年 8 月 28 日）
5、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司当年累计新增借款超过
上年未净资产的百分之二十公告（ 2019 年 12 月 5 日）
6、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司经营范围变更公告
（ 2019 年 12 月 5 日）
三、 发行人偿债能力
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留
意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZD20013 号）以下所引用
的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下
财务信息时，应当参照发行人 2019 年度完整的经审计的财务报告及
其附注。
（一）偿债能力财务指标分析
项目 2019 年末 2018 年末
流动资产总计（万元） 980,322.02 979,280.61
流动负债合计（万元） 175,44……
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