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公告日期：2019-06-27
2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“本公司”）作为 2014
年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券（简称“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相
关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与重庆渝中国有资产经营管理有限公司
（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要
的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进
行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
一、 发行人基本情况
公司名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司
住所： 重庆市渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼
法定代表人：曹泽沛
注册资本：人民币 109,098.14 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股；
房地产经纪；代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经营管理，摊
位出租（仅限有资质的分支机构经营），土地储备和土地整治职能。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股权结构：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会持有发行人
100%股权，是其实际控制人。
跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2018 年 5 月 29
日披露《重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2018 年度跟踪评级报
告》（信评委函字【 2018】跟踪 0073 号），报告认定：重庆渝中国
有资产经营管理有限公司主体评级为 AA+，债项评级 AA+，评级展
望稳定。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司
债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所
或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券分别于
2014 年 3 月 5 日在银行间市场上市流通，简称“14 渝中债”，证券代
码为 1480076.IB； 2014 年 4 月 21 日上海证券交易所上市流通，简称
“PR 渝中债”，证券代码分别为 124534.SH。
（二）付息情况
本期债券的付息日分别为 2015 年至 2021 年每年的 2 月 26 日 （ 如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期
限为 7 年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
发行人已于 2017 年 2 月 26 日支付 2014 年重庆渝中国有资产经
营管理有限公司公司债券第 3 个计息年度的利息及本金 21,800.00 万
元。 2018 年 2 月 26 日支付 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限
公司公司债券第 4 个计息年度的利息及本金 20,640.00 万元。 2019 年
2 月 26 日支付 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券
第 5 个计息年度的利息及本金 19,480.00 万元。
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情
况。
（三）募集资金使用情况
2014 年 2 月 26 日，公司发行了“14 渝中债”，发行规模 8 亿元；
“14 渝中债”扣除发行费用后，募集资金已按募集说明书约定及企
业债相关法规进行使用。
（四） 2018 年度发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网
（和上海证券交易所网站）披露。已披露情况如下：
1、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2018 年年度报告（ 2019
年 4 月 30 日）
2、 2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2019年
付息及分期偿还本金兑付公告（ 2019 年 2 月 18 日）
3、重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2018 年半年度
报告（ 2018 年 8 月 28 日）
4、 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 2017 年
度发行人履约情况及偿债能力分析报告（ 2018 年 6 月 25 日）
5、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于主体及债券信用评
级发生变化的公告（ 2018 年 5 月 30 日）
6、 重庆渝中国有资产经营管理……
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