公告日期：2018-06-29

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券

2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

主承销商

二零一八年六月 二零一八年六月

目录

一、债券基本要素 .................................................................................... 1

二、发行人履约情况 ................................................................................ 6

三、发行人偿债能力 .............................................................................. 18

四、发行人最新债券发行情况 .............................................................. 21

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券、2014年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券和2014年第二期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于新郑新区发展投资有限责任公司对外公布的《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券2017年年度报告》、《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2017年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华龙证券提供的其他材料。华龙证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所做的承诺或声明。

1

一、债券基本要素

（一）12甘公投债

1、债券名称：2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：12甘公投债（1280208.IB、银行间）。

3、发行总额：人民币25亿元。

4、债券期限：5年期。

5、债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为6.20%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

7、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年7月18日。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司，发行人的长期主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。

（二）14甘公投债01

1、债券名称：2014年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券。

2

2、债券简称及代码：14甘公 01（124532.SH、上交所）， 、上交所）， 、上交所）， 、上交所）， 14甘公 投债 01（1480062.IB、银行间）。 、银行间）。

3、发行总额：人民币25亿元。

4、债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，在第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，在第 4 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

7、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2014年2月27日。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为AAA级，本期债券品种二的信用级别为AAA级。

（三）14甘公投债02

1、债券名称：2014年第二期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：14甘公 02（127052.SH、上交所）， 、上交所）， 、上交所）， 、上交所）， 14甘公 投债 02（1480575.IB、银行间）

3、发行总额：人民币25亿元。

3

4、债券期限：7年期。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.85%。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金……
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