公告日期：2018-12-06

2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券

2018 年度分期偿还公告

根据《 2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券募集说明书》， 2013

年即墨市城市开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前

偿还条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年末分别按照债券发行总额的 25%、

25%、 25%、 25%的比例偿还债券本金。 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（以

下简称“发行人”）将于 2018 年 12 月 17 日兑付本期债券发行总量 25%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 即墨债。

3、债券代码： 124446。

4、发行人： 青岛市即墨区城市开发投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 8 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 6 年期固定利率债券， 每年付息

一次， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年末分别按照债券发行总额的 25%、

25%、 25%、 25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率： 本期债券票面年利率为 8.1%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2013 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 16

日止。

9、付息日： 本期债券付息日为 2014 年至 2019 年每年的 12 月 17 日（如遇

法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日： 2016 年至 2019 年每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 12 月 14 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 12 月 17 日、 2017 年 12 月 17 日、 2018 年 12 月 17

日、 2019 年 12 月 17 日分别按照债券发行总额的 25%平均偿还债券本金（遇法

定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1- 75%）

= 25 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×25%

= 分期偿还日前收盘价-25。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 即墨债”。

特此公告。

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