公告日期：2017-06-30

债券简称： 13 即墨债 债券代码： 124446.SH/1380375.IB

2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2016 年度）

发行人

即墨市城市开发投资有限公司

（青岛即墨市振华街 51 号）

债券受托管理人

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、

04）、17A、18A、24A、25A、26A

2017 年 6 月

2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

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重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于即墨市城市开发投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

对外公布的《即墨市城市开发投资有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披

露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华

泰联合证券不承担任何责任。

2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

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目 录

第一节 本期公司债券概况 ································ ···················· 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ································ ··········· 6

第三节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况 ·························· 7

第四节 发行人募集资金使用情况 ································ ··········· 9

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况 ··········· 10

第六节 本期债券付息情况 ································ ··················· 11

第七节 跟踪评级情况 ································ ························ 12

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 13

第九节 债券持有人会议召开情况 ································ ········· 14

第十节 发行人出现重大事项的情况 ································ ······ 15

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准情况及核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 2013 【2078】号文件批准公

开发行。

二、本期债券基本情况

发行主体：即墨市城市开发投资有限公司。

债券名称：2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券。

债券简称：13 即墨债。

债券代码：124446.SH/1380375.IB。

发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元。

债券期限：本期债券为 6 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别

按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。

票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 8.10%。

付息日：本期债券付息日为 2014 年至 2019 年每年的 12 月 17 日（如遇国

家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日： 2016 年至 2019 年每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6

年末分别按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金，

最后四年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可

2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）

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撤销连带责任保证担保。

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

2013 年……
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