公告日期：2016-04-29

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

2015 年年度报告摘要

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，

不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 公司债券事项

1、债券名称： 2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券。

2、 债券简称： 13 泰成兴。

3、债券代码： 124445。

4、发行首日： 2013 年 12 月 12 日。

5、到期日： 2020 年 12 月 11 日。

6、债券上市时间及地点： 本期债券于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所上

市交易。

7、主承销商、上市推荐人： 申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限

公司）。

8、债券发行规模： 8 亿元。

9、债券期限和利率： 7 年期，年利率 8.30%。

10、债券本金余额： 人民币 8 亿元。

11、还本付息方式： 本期债券还本自 2016 年至 2020 年，每年 12 月 12 日还

本 1.6 亿元；付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（上述付息日如遇法

定节假日，则顺延至下一个工作日）

12、信用等级： 发行人的主体长期信用评级维持为 AA， 本期债券的信用等

级为 AA。

13、本息兑付情况： 2014 年、 2015 年已按约定支付当年债券利息， 不存在

兑付兑息违约的情况。

二、 公司近两年财务数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

（一） 主要财务信息

单位：万元

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

总资产 1,179,451.51 828,782.75 42.31%

总负债 599,773.16 336,241.00 78.38%

归属母公司股东净资

产 579,678.35 492,541.75 17.69%

2015 年度 2014 年度 同比变动

营业收入 118,292.75 109,655.60 7.88%

营业成本 95,830.46 85,343.62 12.29%

利润总额 18,045.60 20,361.52 -11.37%

净利润 18,065.03 19,764.48 -8.60%

归属母公司股东净利

润 18,068.20 19,715.26 -8.35%

息税折摊前利润

（ EBITDA） 21,202.30 21,726.27 -2.41%

经营活动产生现金流

量净额 -185,804.84 -33,359.84 -

投资活动产生现金流

量净额 -5,708.92 -1,425.83 -

筹资活动产生现金流

量净额 240,298.35 -11,944.47 -

期末现金及现金等价

物余额 91,578.30 42,793.71 114.00%

（二）、主要财务指标

财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比变动

流动比率 2.61 3.76 -30.59%

速动比率 1.30 1.20 8.33%

资产负债率 0.51 0.41 24.39%

2015 年度 2014 年度 同比变动

EBITDA 全部债务比 3.54% 6.46% -45.29%

利息保障倍数 1.48 1.79 -17.68%

现金利息保障倍数 - - -

EBITDA利息保障倍数 0.56 0.85 -33.92%

贷款偿还率 1.00 1.00 -

利息偿付率 1.00 1.00 -

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负

债） +（长期借款+应付债券）

2、 EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

3、 EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷全部债务

4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+

资本化利息支出）

5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化

利息支出）

6、 EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

8、 利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

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