公告日期：2018-11-23

2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》，

2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附

设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 第 4、 第 5、 第 6 和第 7 年末分别按

照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。

大冶市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 11 月

27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 分期偿还之后， 债券的面值和开盘参

考价都会发生变更， 现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称： 上海证券交易所简称“ PR 冶城投”，银行间市场简称“ 13 大

冶城投债”。

3、债券代码： 上海证券交易所代码“ 124438”， 银行间市场代码“ 1380370”。

4、发行人： 大冶市城市建设投资开发有限公司。

5、发行规模： 人民币 10 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年， 每年付息一次，分次

还本。 在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 年末分别按本期债券

发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。

7、票面利率： 7.95%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2013 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26

日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 11 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 11 月 27 日、2017 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 27 日、

2019 年 11 月 27 日和 2020 年 11 月 27 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1- 60%）

= 40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（本页以下无正文）

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