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公告日期：2018-06-25
2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2017 年度受托管理事务报告
2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、大冶市城市建设投资开发有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份
有限公司（简称“我公司”、 “本公司”）签署《 2013 年大冶市城市建设投资开发有
限公司公司债券受托管理协议》（简称“《 债券受托管理协议》”） 以及《 2013 年
大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券资产抵押协议》（简称“《资产抵押协
议》”）；发行人、 海通证券和湖北银行股份有限公司黄石分行（简称“监管人”）
已经签署《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券账户及资金监管
协议》（简称“《监管协议》 ”）；上述协议均已生效。
2、根据《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
（简称“募集说明书”）的规定， 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司
债券（简称“本期债券”）已于 2013 年 11 月 29 日发行完毕，本期债券全体持有
人已同意委托本公司作为债券受托管理人，代理有关本期债券的相关债权事务。
我公司依据募集说明书、《债券受托管理协议》、《资产抵押协议》、《监管协
议》 的约定履行债券受托管理人的职责。
为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债券受托
管理事务进行了必要的调查。
本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，
对海通证券履行债券受托管理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意
见。
海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
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现将 2017 年度的受托管理事项报告如下：
一、发行人的基本情况
企业名称：大冶市城市建设投资开发有限公司
住所：大冶市经济技术开发区青松路
法定代表人： 吴著怡
注册资本： 叁亿壹仟伍佰万元整
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 城市基础设施建设及投融资、基础产业投资、开发及经营；授权
范围内的国有资产经营及管理；投资咨询服务；从事政府授权的社会公共资源（冠
名、广告发布、城乡供水及污水处理、出租车标、公交线路、停车收费等经营权）
的特许经营及市域范围内企业（产业）投融资、委托贷款及管理;土地资源收购、
储备、开发、经营（涉及政府授权的经营范围按政府文件执行）；房地产开发经
营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：大冶市国有资产经营有限公司持有发行人 84.12％的股权， 国开
发展基金有限公司持有发行人 15.87％的股权。大冶市国有资产经营有限公司是
发行人的控股股东，为公司的实际控制人。
跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2018 年 6 月 12 日出具的 《大
冶市城市建设投资开发有限公司主体及相关债项 2018 年度跟踪评级报告》 （东方
金诚债跟踪评字【 2018】 049 号）， 发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，
本期债券的信用等级为 AA+。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场
所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013年12月4日在
银行间市场上市流通，简称“13大冶城投债”，证券代码为1380370； 于2014年1
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月6日在交易所上市流通，简称“13冶城投”，证券代码为124438。
（ 二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券共募集资金10亿元，全部用于大冶湖环
境综合治理项目。募集资金已使用完毕，本年度不涉及使用情况。
（ 三）付息兑付情况
本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如遇法定节假日
或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2017 年 11 月 27
日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）通过相关
机构按时足额支付了第 4 个计息年度的利息，并偿还了 20%的本金。 截至本报告
出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。
（ 四）抵/质押资产情况
1、用于本期债券担保的抵押资产
根据募集说明书和《资产抵押协议》，发行人以其合法拥有的 2 宗国有土地
使用权资产为本期债券进行抵押担保，以确保在发行人不能按时偿付本息时，本
期债券的全体持有人的债权能够足额实现。根据湖北众联土地估价有限公司出具
的《土地估价报告》（鄂众联地估字〔 2013〕第……
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