公告日期：2019-11-20

2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2019年分期偿还本金公告
根据《2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、第4、第5、第6和第7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。
大冶市振恒城市发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年11月27日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券。
2、债券简称：上海证券交易所简称“PR冶城投”，银行间市场简称“13大冶城投债”。
3、债券代码：上海证券交易所代码“124438”，银行间市场代码“1380370”。
4、发行人：大冶市振恒城市发展投资有限公司。
5、发行规模：人民币10亿元。
6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年，每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。
7、票面利率：7.95%。
8、计息期限：本期债券计息期限自2013年11月27日至2020年11月26日。
9、付息日：本期债券付息日为2014年至2020年每年的11月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2016年至2020年每年的11月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019年11月26日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年11月27日、2017年11月27日、2018年11月27日、2019年11月27日和2020年11月27日分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-累计偿还比例）
= 100元×（1- 80%）
= 20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100× 20%
= 分期偿还日前收盘价- 20。
特此公告。
（本页以下无正文）

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