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公告日期：2014-08-26
大冶市城市建设投资开发有限公司
2014 年中期报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
一、发行人概况
1、公司法定名称：大冶市城市建设投资开发有限公司
2、公司法定代表人：王细军
3、公司注册地址：大冶市经济技术开发区青松路
4、注册资本：26,500 万元
5、公司信息披露事务人：彭云钦
联系地址：大冶市经济技术开发区青松路
联系电话：0714-8863321
传真：0714-8863321
邮政编码：435100
6、信息披露网址：
中国债券信息网 www.chinabond.com.cn
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、已发行债券情况
（一） 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债
券
1、债券简称： 13 冶城投（上交所）、 13 大冶城投债（银
行间）
2、债券代码：124438（上交所）、1380370（银行间）
3、发行总额：人民币 10 亿元整。
4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿
还条款。
5、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期
债券票面年利率为 7.95%，该利率根据 Shibor 基准利率加上
基本利差 3.55%确定，Shibor 基准利率为《2013 年大冶市城
市建设投资开发有限公司公司债券申购与配售办法说明》公
告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）
利率的算术平均数，即 4.40% （四舍五入保留两位小数），在
债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
6、债券付息日： 2014 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如
遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作
日）。
7、债券兑付日：2016 年至 2020 年每年的 11 月 27 日
（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后第 1 个工
作日）。
8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次
还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6
年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利
息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司
综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用
等级为 AA。
10、债券上市时间：2013 年 12 月 4 日（银行间）
2014 年 1 月 6 日（上交所）
11、债券担保：发行人以其合法拥有的 2 宗国有土地使
用 权 资 产 为 本 期 债 券 进 行 抵 押 担 保 ， 土 地 总 价 值 为
223,113.07 万元。
12、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。
（二） 2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债
券
1、债券简称： 14 冶城投（上交所）、 14 大冶城投债（银
行间）
2、债券代码：124559（上交所）、1480095（银行间）
3、发行总额：人民币 6 亿元整。
4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿
还条款。
5、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期
债券票面年利率为 7.30%，该利率根据 Shibor 基准利率加上
基本利差 2.30%确定，Shibor 基准利率为《2014 年大冶市城
市建设投资开发有限公司公司债券申购与配售办法说明》公
告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）
利率的算术平均数，即 5.00% （四舍五入保留两位小数），在
债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
6、债券付息日： 2015 年至 2021 年每年的 3 月 3 日（如
遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作
日）。
7、债券兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 3 月 3 日（如
遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后第 1 个工作
日）。
8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次
还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6
年和第 7 年末分别按本期债券发行总额……
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