公告日期：2019-11-01

槓桿及反向產品發行商名稱 華夏基金(香港)有限公司

槓桿及反向產品名稱 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x) 產品 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x) 產品

股份代號 7261 7331 7522

日期(ddmmmyyyy) 01Nov2019 01Nov2019 01Nov2019

貨幣 貨幣 貨幣
每個單位之資產淨值(以交易貨幣計算) (附註 1) HKD 35.6410 HKD 8.3504 HKD 10.8092
每個新增設單位之資產淨值 (附註 2) USD 454,860.00 USD 106,570.00 USD 137,950.00
每個新增設單位之實際現金值 (附註 3) USD N/A USD N/A USD N/A

已發行之單位 (香港單位) (附註 4) 2,300,000 30,900,000 8,200,000
已發行之基金單位 (槓桿及反向產品總值) (附註 4) 2,300,000 30,900,000 8,200,000

管理資產總額 (香港單位) USD 10,461,746.45 USD 32,930,113.53 USD 11,311,622.68
管理資產總額 (槓桿及反向產品總值) USD 10,461,746.45 USD 32,930,113.53 USD 11,311,622.68

(百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附註 5) -1.38 0.23 1.21

附註:
1. 每個單位之資產淨值為該槓桿及反向產品之資產淨值除以已發行之單位數目。
2. 每個新增單位之資產淨值為每個單位之資產淨值乘以每個新增單位之單位數目。
3. 每個新增單位之實際現金值為每個單位之資產淨值減以每個新增單位之股票市值。
4. 已發行之單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之單位總數。
5. 溢價/折讓為收市價及每個單位之資產淨值之間的差額。

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