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公告日期：2016-11-02
2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
2016年付息及分期偿还本金兑付公告
2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”）将于2016年11月11日（星期五）开始支付2015年11月11日至2016
年11月10日期间（以下简称“本年度”）利息和分期偿还本金，为保证
付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：襄阳市建设投资经营有限公司。
2、债券名称：2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券。
3、债券简称及代码：简称“13襄建投” ，代码：124432。
4、发行总额：人民币15亿元。
5、债券期限：7 年期，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照
债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
6、票面利率：7.30%。
7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2013]2086号文件批准公开发行。
8、债券形式：实名制记账式企业债券。
9、计息期间：自2013年11月11日至2020年11月10日止。
10、付息日：2014 年至 2020 年每年的 11 月 11 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
11、兑付日：本期债券本金兑付日为2016年至2020年每年的11月11
日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长
期主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
13、上市日期：本期债券已于 2013 年 12 月 16 日在上海证券交易
所上市。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2015年11月11日至2016年11月10日，逾期未
领的债券利息不另行计息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.30%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为2016年11月10日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息兑付时间
（1）集中付息期及分期偿还本金兑付期：自2016年11月11日起的
20个工作日。
（2）集中付息期及分期偿还本金兑付期间未领取利息和分期偿还
本金的投资者，在集中付息及分期偿还本金兑付期结束后的每日营业时
间内到原认购网点领取利息及分期偿还本金。
5、分期偿还方案：
本期债券将于存续期的后5年（即：2016年11月11日、2017年11月
11日、2018年11月11日、2019年11月11日和2020年11月11日，遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金3亿元，到
期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量
保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计算。
6、债券面值计算方式：
本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-本次偿还比例）
=100元-100×（1-20%）
=80元
7、开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
三、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付办
法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金由
中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有
人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路径及时通知
中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及
时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资
者，利息款和兑付本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由
该证券公司将利息款和兑付本金划付至投资者在该证券公司的资金账
户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
