公告日期：2014-08-20

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襄阳市建设投资经营有限公司

2014年度中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责

任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司基本情况简介

公司名称：襄阳市建设投资经营有限公司

地址：湖北省襄阳市襄城北街1号

法人代表：陈敬东

注册资本：300,000万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：城建资金的管理；对城市基础设施建设、农村基础设

施建设的投资；对中小企业投资提供担保和咨询服务。

二、本公司上半年财务会计状况

请见本报告附件。

三、已发行债券的基本情况

本公司已发行债券情况：

（一）2010年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2010年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券

2

2、债券简称：10襄投债

3、债券代码：

1）银行间市场代码：1080062

2）上海交易所市场代码：122897

4、发行首日：2010年5月19日

5、上市时间：

1）银行间市场上市时间：2010年6月2日

2）上海交易所上市时间：2010年10月22日

6、上市地点：全国银行间交易市场及上海证券交易所

7、主承销商：华泰联合证券有限责任公司

8、债券期限：本期债券为8年期，附加第5年末发行人上调票

面利率选择权及投资者回售选择权

9、债券发行规模：10亿元

10、债券利率：固定利率，在本期债券存续期内前5年票面年利

率为5.70%，票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券

存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售

部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，

在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计息

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自

兑付首日起不另计利息

3

12、债券担保：经襄樊市人大常委会批准，襄樊市政府授权襄樊

市财政局与发行人签署《BT协议》；并经襄樊市政府批准授权，襄樊

市财政局、发行人和中国工商银行股份有限公司襄樊分行（监管银行、

债权代理人）共同签署《应收账款质押合作协议》,以《BT协议》产

生的应收账款为本期债券做质押担保；《BT协议》约定发行人以代建

权（BT）方式运作襄樊市内环线工程，代建投资总额为512,692万元，

产生的应收账款为807,525万元，自2010 年起账龄10年

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债

券的信用等级为AA+级，发行人主体长期信用等级为AA级

（二）2012年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2012年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

2、债券简称：12襄投债

3、债券代码：

1）银行间市场代码：1280005

2）上海交易所市场代码：122617

4、发行首日：2012年1月12日

5、上市时间：

1）银行间市场上市时间：2012年1月21日

2）上海交易所上市时间：2013年8月2日

6、上市地点：全国银行间交易市场和上海证券交易所

7、主承销商：长江证券股份有限公司

8、债券期限：7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的

4

第3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券本金

9、债券发行规模：人民币 15 亿元

10、债券利率：采用固定利率，票面年利率8.12%。本期债券采

用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权

登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所

持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，

在债券存续期的第3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额

20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本

金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自

兑付日起不另计利息

12、债券担保：本期债券无担保

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

主体的长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级

（三）2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、债券名称：2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

2、债券简称：

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