公告日期：2017-08-24

交易所代码： 122556 债券简称： PR 咸宁投

银行间代码： 1280261 债券简称： 12 咸宁城投债

咸宁市城市建设投资开发有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司 2017 年 1-7 月份累计新增借款超过 2016 年

12 月 31 日净资产金额的 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产金额为 888,745.77 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计借款余额为 308323.00 万元。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计借款余额为 609525.11 万元。

（四）累计新增借款金额

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计累计新增借款 301202.11 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计累计新增借款占上年末经审计净资

产的比例为 33.89%。

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司新增借款余额分类如下：

单位：万元

序 号

类别

截至 2017 年

7 月 31 日

金额

截至 2016 年

12 月 31 日

金额

2017 年

1-7 月

变动数额

2017 年 1-7 月

变动数额占 2016

年末净资产比例

（ %）

1 银行贷款 444525.11 278323.00 166202.11 18.70%

2

企业债券、公司债券、

金融债券、非金融企

业债务融资工具

165,000.00 30,000.00 135,000.00 15.19%

合计 609525.11 308323.00 301202.11 33.89%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状

况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债

务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

（本页无正文，为《 咸宁市城市建设投资开发有限公司当年累计新增借款超

过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2017 年 8 月 23 日

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