公告日期：2019-06-28

2013 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券、 2017
年海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券”） 作为 2013 年海盐
县国有资产经营有限公司公司债券、 2017 年海盐县国有资产经营有限公
司公司债券（以下简称“ 13 海盐债” 或“ 17 海盐债”）的主承销商，按
照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于海盐县国有资产经营有限公司（以下简称
“ 发行人” 或“公司”）对外公布的《 海盐县国有资产经营有限公司公司
债券 2018 年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）》等相关公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提
供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均
不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 本期债券基本要素
债券全称 2013 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券。
债券简称 银行间交易市场： 13 海盐债；
上海证券交易所： PR 盐国资。
发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司。
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前
偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个
计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 12 亿元人民币。
担保情况 本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
最新信用评级
评级机构： 联合资信评估有限公司
债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定。
(2018.12.21)
债券全称 2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券。
债券简称 银行间交易市场： 17 海盐债；
上海证券交易所： 17 盐国资。
发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司。
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前
偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个
计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 15 亿元人民币。
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担保情况 本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
最新信用评级
评级机构：联合资信评估有限公司
债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定。
(2018.12.21)
二、 2018 年度发行人履约情况
（ 一）募集资金使用情况
根据 《 2013 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，
13 海盐债募集资金 12 亿元人民币，全部用于盐平春晓苑（东区）安置
房小区、盐平春晓苑（西区）安置房小区、盛世钱塘二期安置房小区、
常绿景苑（三期）安置房小区、城西一号安置房小区、常和景苑安置房
小区、海盐经济开发区创业公寓共七个固定资产投资项目。截至本报告
出具日，已使用募集资金 12 亿元，募集资金余额 0 亿元，募集资金已
使用完毕。
根据 《 2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，
17 海盐债募集资金 15 亿元人民币，其中 12 亿元用于海盐智能制造创新
中心一期项目、“大桥新社区”七期建设项目、海盐县农村生活污水治理
项目（输送一期工程）和海盐县长安景苑安置房小区工程， 3 亿元用于
补充公司营运资金。截至本报告出具日已使用募集资金 15 亿元，剩余
募集资金 0 元。
（ 二） 本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 13 海盐债上一年的应
付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 17 海盐债上一年及
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2019 年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。
（ 三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告，并披露了以下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
1 2018/12/24
联合资信评估有限公司关于上调海盐县国有资
产经营有限公司主体及相关债项信用等级的公
告
三、 2018 年度发行人偿债能力分析
发行人 2018 年的合并财务报表由……
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