公告日期：2020-06-18

债券代码：1380313.IB 债券简称：13 怀化工业

债券代码：124404.SH 债券简称：13 怀化工、PR 怀化工

怀化市工业园投资开发有限公司

住所：怀化市中方县中方镇

2013 年公司债券

履约情况及偿债能力分析报告

（2019 年度）

债权代理人：德邦证券股份有限公司

2020 年 6 月 19 日

重要声明

本报告依据 《企业债券管理条例》、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《2013

年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）、 《怀化市工业园投资开发有限公司公司债券债权代理协议》 （以下简

称“债权代理协议”） 、第三方中介机构出具的专业意见、怀化市工业园投资开

发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 提供的相关资料、说明文件等相

关公开信息披露文件，由本次公司债权代理人德邦证券股份有限公司（以下简称

“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺

或声明。

怀化市工业园投资开发有限公司于 2013 年 10 月 29 日发行了 13 怀化工业

债券，13 怀化工业（13 怀化工、PR 怀化工）债券由德邦证券担任债权代理人。

（一）本次债券基本情况

1、债券名称

2013年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券。

2、核准情况

本次债券经国家发展和改革委员会发改财金[2013]1869号文件核准公开发

行。

3、债券简称及代码

银行间市场债券代码为“1380313” ，债券简称为“13怀化工业债”。

上海证券交易所债券代码“124404”，债券简称原为“13怀化工” ，现为

“PR怀化工”。

4、发行主体

怀化市工业园投资开发有限公司。

5、发行规模

本次债券的发行规模为12亿元人民币。

6、债券期限

自2013年10月29日起至2020年10月28日止。

7、债券利率

本次债券为七年期固定利率债券，票面年利率为7.70%。本次债券采用单利

按年计息，不计复利。

8、债券还本付息的方式

本次债券每年付息一次，分次还本。本次债券的本金在本次债券存续期的

最后5年分期兑付，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额

的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

9、担保情况

本次债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构

根据2019年6月18日鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，公司主体

长期信用等级为AA级，本次债券债项信用等级为AA级，评级展望为稳定。

11、债券上市时间和地点

本次债券于2013年11月12日在银行间市场交易：2013年11月19日在上海证

券交易所上市交易。

（二）发行人的经营与财务状况；

1、发行人基本情况

中文名称：怀化市工业园投资开发有限公司

设立日期：2004 年 11 月 22 日

注册资本：人民币 10,000 万元

公司法定代表人：向秀胜

公司住所：怀化市中方县中方镇

公司信息披露联系人：尹冠霖

联系电话：0745-2837927

传真：0745-2837365

经营范围： 市政基础设施承建；土地成片开发；园区管理及服务；工业企业

投资及管理。

2、发行人 2019 年主要业务经营情况

公司 2019 年度的合并及母公司财务报表由中证天通会计师事务所（特殊普

通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （中证天通[2020]第 1700002

号） 。本文中的财务数据均来源于该审计报告。

（1）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块

2019 年度 2018 年度

收入 成本

毛利率

（%）

收入占

比（%

）

收入 成本

毛利率

（%）

收入占

比（%

）

施工工程收入 37,003.28 25,510.15 31.06 42.17 59,153.83 39,603.49 33.05 68.44

土地开发收入 48,901.24 34,222.75 30.02 55.73 18,412.63 12,327.25 33.05 21.30

房屋租赁收入 1,842.27 283.67 84.60 2.10 1,311.05 148.29 88.69 1.52

公共服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 7,……
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