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公告日期：2016-05-30
重要申明
东海证券股份有限公司（“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于萍
乡市汇丰投资有限公司（简称“发行人”、“公司”、“萍乡汇丰”）对外公布的《萍
乡市汇丰投资有限公司企业债券2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以
及第三方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相关引述内容和
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证
券不承担任何责任。
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目 录
重要申明........................................................................................................................ 2
目 录............................................................................................................................ 3
第一章 公司发行债券概况.......................................................................................... 4
第二章 发行人2015年度经营及财务状况................................................................ 5
第三章 发行人募集资金使用情况.............................................................................. 8
第四章 本期债券担保人资信情况.............................................................................. 8
第五章 债券持有人会议召开情况.............................................................................. 8
第六章 报告期内公司债券本息偿付情况.................................................................. 8
第七章 公司债券跟踪评级情况.................................................................................. 9
第八章 其他情况.......................................................................................................... 9
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第一章 公司发行债券概况
一、核准文件及核准规模
2013年9月17日，发行人取得国家发展和改革委员会《关于江西省萍乡市
汇丰投资有限公司发行2013年公司债券核准的批复》（发改财金[2013]1823号）
的债券核准文件，获准发行不超过10亿元的企业债券，债券简称“13汇丰投资
债”。
二、债券基本情况
1、债券名称：2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券；
2、债券简称：13 汇丰投资债（银行间）、13汇丰投（交易所）；
3、债券代码：1380288.IB(银行间债券)、124366.SH(上海)；
4、发行首日：2013年10月11日；
5、到期日：2020 年10 月10日；
6、债券上市时间及地点：银行间市场、上海证券交易所上市，银行间市场
债券上市时间为2013年10月21日；上海证券交易所债券上市时间为2013年
10月24日；
7、担保情况：国有土地使用权抵押担保；
8、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；
9、债券发行规模：人民币10亿元；
10、债券期限和利率：本期债券期限为7年，存续期内票面年利率为7.06%。
本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；
11、债券余额：人民币10亿元；
12、还本付息方式及支付金额：7年期，本期债券设计提前偿还条款，在债
券存续的第3、4、5、6、7年末分……
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